招聘人数:1 人
到岗时间:不限
婚况要求:不限婚况
职责及权限 (1) 负责保管空白支票,并做好支票使用的登记工作,确保资金安全; (2) 负责在途信用卡、在途支票、分期付款的日常管理工作,并对资金回款异常提报、跟踪; (3) 负责资金调拨的制单、统计与后续跟踪; (4) 根据资金计划拨付门店已完成审批费用资金(网银); (5) 在资金计划额度内对手续完备的区域供应商付款进行支付; (6) 在资金计划额度内对手续完备的区域费用付款进行支付; (7) 负责资金日报表的及时编制、汇总,并提交资金主管进行审核; (8) 登记银行日记账,做到日清月结,并做好银行未达帐项的跟踪工作; (9) 每月结帐前负责现金日记帐、银行日记帐与NC帐的余额的核对,确保帐表一致; 完成上级交办的其它事宜。 注:必须持会计证
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